यह वर्ष दुनिया भर के बाजारों के लिए अशांत था क्योंकि गिरते हुए शेयर बाजारों ने 2021 के विपरीत खरबों डॉलर के निवेश का सफाया कर दिया था, जब एक्सचेंजों में महत्वपूर्ण तेजी थी।
मार्च 2020 में शेयर बाजार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, केंद्रीय बैंकों ने एक उदार नीतिगत रुख अपनाया जिससे निवेशकों और व्यवसायों के लिए उधार लेना आसान हो गया। सरकारों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेजों के साथ कम ब्याज दरों और COVID-19 से संबंधित प्रतिबंधों में ढील ने सूचकांकों को 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
लेकिन 2022 में, विशेष रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, आपूर्ति शृंखला टूट गई, जिससे कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया। इसने मुद्रास्फीति के दबावों का निर्माण किया। जैसा कि केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बेंचमार्क दरों को बढ़ाया, बाजारों ने तेज सुधार के साथ प्रतिक्रिया दी। परिणामस्वरूप, उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय बाजार साल का अंत लाल रंग में कर रहे हैं। कुछ अपवादों में ब्राज़ील, एक कमोडिटी-निर्यातक देश और भारत शामिल हैं, जहाँ घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने विदेशी निवेशकों के बहिर्वाह को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तालिका एक प्रमुख बाजारों में 27 दिसंबर को समापन मूल्य में वार्षिक परिवर्तन दिखाता है। केवल ब्राजील, भारत और सिंगापुर के बाजार आज तक 2% से अधिक का मामूली लाभ दिखाते हैं।
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जबकि भारत के बाजारों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, बीएसई सेंसेक्स से साल-दर-साल रिटर्न पिछले छह वर्षों में सबसे कम था ( चार्ट 2). इसके विपरीत, 2020 और 2021 में, जब एफपीआई शुद्ध खरीदार थे, बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% रिटर्न दिया। चार्ट 2 बीएसई सेंसेक्स के समापन मूल्य और पिछले 10 वर्षों के समापन मूल्य में वार्षिक परिवर्तन को दर्शाता है।
2022 की पहली छमाही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारी बिकवाली देखी गई, जिन्होंने 16.25 बिलियन डॉलर की धनराशि निकाली। बढ़ती ब्याज दरों के मद्देनजर, एफपीआई ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बिकवाली का सहारा लिया और सुरक्षित-संपत्ति के लिए दौड़ पड़े। भारत में, पूंजी की इस उड़ान की भरपाई डीआईआई की बढ़ती भागीदारी से हुई, जिन्हें खुदरा निवेशकों और व्यवस्थित निवेश योजनाओं से मजबूत अंतर्वाह से मदद मिली। चार्ट 3 नकद बाजार खंड में एनएसई के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और डीआईआई द्वारा निवेश (₹ बिलियन में) दिखाता है। कैलेंडर वर्ष 2022 में, एफआईआई ने नकद बाजार में ₹3,054 बिलियन मूल्य के इक्विटी बेचे, जबकि डीआईआई ने ₹2,382 बिलियन मूल्य के इक्विटी खरीदे।
बुल वेव की सवारी करने के लिए 2020 के बाद नए निवेशक खातों में महत्वपूर्ण उछाल आया है। वर्ष 2021 में मोबाइल और डिजिटल निवेश प्लेटफार्मों को अधिक अपनाने, आईपीओ में बढ़ती रुचि, टियर-3 और टियर-4 शहरों में निवेश संस्कृति के प्रसार और परिसंपत्ति वर्ग (सेबी) के रूप में इक्विटी की प्रमुखता के कारण खुदरा भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट good)। NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) (ब्लू बार) और CDSL (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड) (रेड बार) द्वारा लगभग 30 मिलियन नए निवेशक खाते जोड़े गए; 2022 में लगभग 26 मिलियन नए खाते जोड़े गए ( चार्ट 4).
2020 में दुर्घटना के बाद खुदरा भागीदारी में तेजी आई और पिछले तीन वर्षों में यह मजबूत हुई है। खुदरा निवेशक 2020 तक 11 साल तक शुद्ध विक्रेता बने रहे जब वे शुद्ध खरीदार बन गए ( चार्ट 5). यह प्रवृत्ति 2021 में बढ़ी क्योंकि उनका शुद्ध प्रवाह ₹1,405 बिलियन तक पहुंच गया। 2022 में, खुदरा निवेशकों द्वारा प्रवाह ₹800 बिलियन से अधिक रहा है। चार्ट 5 एनएसई के कैश मार्केट सेगमेंट में खुदरा निवेशकों द्वारा शुद्ध अंतर्वाह (₹ बिलियन) दिखाता है।
खुदरा निवेशकों के लिए पसंदीदा मार्ग एसआईपी के माध्यम से भी अच्छा प्रवाह हुआ है। 2021 में एसआईपी रूट के माध्यम से होने वाली आमदनी में तेज वृद्धि दर्ज की गई और यह इस साल भी जारी रही। चार्ट 6 ₹ करोड़ में मासिक एसआईपी योगदान दिखाता है।
स्रोतः एनएसई, सेबी, बीएसई, एएमएफआई
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